十四五规划下的策略

爱理财的古古 · 发表于 2020-10-12 09:28

再梳理一下目前的主线脉络:

五年一次的重磅事件驱动机会来临：十四五规划

十四五规划有多大的机会？根据机构统计，中国股市在历年五年规划开始阶段都有强劲表现，自1990年以来，五年规划头两年A股相对全球股市分别有30%和22%的超额收益！

十一五期间，钢铁板块连涨两年，板块累计涨幅超过500%！
十二五期间，建材、房地产大幅上涨，建材板块9个月涨幅超过1倍！
十三五期间，芯片半导体明显随着政策的重视成为市场热点，半导体在十三五期间拉了三波大行情，每波的板块涨幅都超过50%，2018年10月到2020年7月，半导体板块累计涨幅228%。

现在是十四五规划的研究制定期间，最可能走出大行情的有两个方向：

第一，新能源，包括这段时间表现大好的光伏和新能源车。2060年达到碳中和，未来推进力度会非常强，而且光伏的发电成本已经非常低，具备充分的经济效益。新能源车目前全球销量都在超预期，未来替代将会加速。

第二，科技革命，包括芯片、5G设备及应用等。芯片被掐脖子，现在是国家带头冲锋，资源和政策大力扶持相关产业，两万亿市场虚位以待。5G现在炒过一波设备，5G应用的发展值得期待。

十四五规划是典型的短期有政策，长期有业绩的大主线，十月份去把握还算是提前埋伏，抓住主升前的尾巴。（仅供参考）

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