一、
小作文越来越离谱，越来越猖獗。
其实上午，关于明天地产会议的作文就已经很离谱了。
又是什么财政部大力支持，专项发债，支持地产收储。又是三年四万亿额度，不够再发。
我发现，小作文特别喜欢四万亿这个词，大概是08年之后四万亿更容易勾起大家的回忆。
但这些都不是最离谱的，最离谱的是四川大基建。
而这么一个离谱的小作文，某首席经济学家也转了。
我只能说四个字，利令智昏。
二、
这个作文，假在哪儿呢？
第一，大基建的前提是发债。目前地方债就只够置换的，根本无力支撑新的大基建建设。更不要说，四川省一省之地新增两三万亿了。
第二，大基建，根本不符合当下的主流意识。
我们现在差的根本不是基建项目，而是有效需求。发债刺激基建，最后再产生一大波债务，就是明显的饮鸩止渴。
第三，货币化棚改，早已经退出历史舞台。
拆迁即使获得货币补助，规模也会很小。目前都是以房票为主，货币为辅。
而且，没有央行点头，这事儿根本就干不成。
但就是这么假的一个作文，瞬间上了热搜，并且相关视频传满了抖音。而且一大波人居然相信了。其中一些比较成熟的投资者都发来了私信。搞的我今天中午，赶紧更新了一篇：
但还是架不住，下午四川概念股飕飕的涨。
连茶百道，这种无人问津的港股品种，也能一度狂飙80%。
三、
该如何评价呢？
我只能说短视频兴起之后，对A股的生态造成了很大的影响。接着这一波行情，进入到了一个群魔乱舞的状态。
我非常肯定，这一波自媒体的炒作，和场内的资金，一定有着千丝万缕的关系。这一场经典的场内外联动+短视频热搜造势。
虽然对于老韭菜来说，可以一眼看破。但实在是架不住三人成虎。本质上，这就是一种欺诈。没办法，除了老韭菜之外，这波也吸引了很多回锅肉股民，以及纯正的新韭菜啊。
除了四川概念之外，就是对于地产的期待。虽然历史上每次住建部的会议都是执行层面，但架不住市场现在就好这口。
市场实在是太渴望利好了。就像怀了渣男的孩子之后深度套牢，不管渣男说啥都相信。
除此之外，还有一个很大的问题，就是持续的缩量。
今天的量能已经不到1.4万亿了。我们之前想的在1.5-1.6万亿，维持弱平衡，现在看来已经不太行了。
今天的成交额只有10月8日的40%，这已经是一个相当危险的信号了。
上方的套牢盘，尤其是动用了杠杆资金的套牢盘，面对这种成交量，还能坚持几天呢？
四、
今天，长线组合继续躺平。今天下跌0.07%。（就说跌没跌吧。
超额收益的曲线如下：
相对收益如下：
因为沪深300的下跌，相对沪深300的超额收益达到了19.42%，再创今年新高。
（本组和收益，不包含港股收益和衍生品交易收益。只是纯粹的长期股票组合收益。）
今天因为对明天发布会有期待，以及昨天波动率实在跌太多了，今天有一个波动率小反弹，这给了我们非常好的机会换合约。
我们主力仓位，还是在空波动率。另有小仓位纯空单，主要是因为市场缩量严重，担心杠杆风险，按照计划执行。
五、
总之：
1，市场对于小作文的渴求，越发的走火入魔了。今天小作文满天飞，最离谱的就是四川大基建概念。这是一个显而易见的欺诈概念。大家千万不要入坑。
2，今天市场继续缩量，虽然指数看起来平稳收官，但是里子已经越来越撑不住了。因为对于明天会议还有期待，所以暂时没崩。但一旦不及预期，会造成很强的负反馈。而明天四川概念必然大量出货。这两者结合在一起，会对市场造成冲击。
交易方面，建议全面收缩。衍生品方面，建议抓紧小升波，继续做空波动率。同时，缩量可适度加空。长线交易方面，可以提前圈出可选股票，等待一个带血筹码的时机。
转自微信公众：
皑（ai）大佳
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发表于 2024-10-17 08:53
