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[转帖] A股九月开门红,超3200股上涨,但市场出现了一些重要的变化

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2021年优秀网友 2017年优秀网友

发表于 2025-9-1 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
          9月1日,市场全天震荡分化,创业板指领涨,沪指窄幅震荡。截至收盘,沪指涨0.46%,深成指涨1.05%,创业板指涨2.29%。
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2021年优秀网友 2017年优秀网友

 楼主| 发表于 2025-9-1 20:22 | 显示全部楼层
  板块方面,黄金概念、CPO、创新药、存储芯片等板块涨幅居前,保险、证券、军工、银行等板块跌幅居前。

  个股涨多跌少,全市场超3200只个股上涨。沪深两市全天成交额2.75万亿元,较上个交易日缩量483亿。

  九月第一天,A股市场的盘中波动较大,但三大指数纷纷收红。个股也涨多跌少,超120家涨停。

  如果你注意到,保险、证券、银行等板块今天均在跌幅榜上(即对指数构成压制),想必不会质疑这个“开门红”的质量。

  不过,与上周盘面相比,当下市场出现了一些比较重要的变化,我们来大致梳理。

  一是,科技股进一步分化,CPO成涨幅榜上“独苗”。

  上周末,“阿里股价大涨”“阿里巴巴AI收入超预期”的消息充分发酵。昨夜,阿里云称“阿里采购寒武纪15万片GPU的消息不实”的消息发酵。

  早盘,新晋“股王”寒武纪短暂冲高后回调,跌幅收窄后,股价仍被贵州茅台反超。

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  受此影响,“自主可控”方向的部分题材上午高开低走,甚至翻绿;10:30后,又陆续“V”回来了一些。

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  但算力硬件方向的CPO概念继续走强,成了板块涨幅榜TOP15中仅有的科技题材。其中最有代表性的个股,无疑还是同步大涨的“易中天”。

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  受此影响,多只通信ETF、通信设备ETF涨幅领先。Wind数据显示,场内ETF中,排除港股创新药主题后,通信ETF是目前年内涨幅最高的一类产品。

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  分析认为,CPO三剑客本身偏“达链”,受寒武纪走弱的情绪压制较小,本身也是机构重仓方向。分析认为,在海内外算力基础设施持续投入的背景下,光模块市场有望维持高景气度。

  不过需要指出的是,科技龙头股仍然是市场资金最为聚焦方向。

  截至收盘,全市场共有3只个股成交额超200亿元,分别为寒武纪、新易盛、中际旭创。

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  二是,科技股的分化,给其他板块带来了上涨契机。

  日内来看,有色金属与创新药涨幅居前,源于自身也有比较过硬的逻辑。

  1)有色金属

  消息面上,COMEX黄金期货日内一度站上3552.9美元/盎司,创历史新高;另外沪银主力合约日内一度涨超4%,也创历史新高。

  分析认为,美联储9月降息预期持续强化,成为金价上涨的核心支撑。7月美国核心PCE物价指数同比上涨2.9%,符合市场预期,进一步巩固了“年内降息”的共识。CMEFedWatch数据显示,9月降息25个基点的概率已升至87.2%,市场对年内货币政策转向的押注空前高涨。

  降息预期的升温直接削弱了持有黄金的机会成本——作为无息资产,黄金的吸引力随实际利率下行显著提升。

  短期走势方面,从技术形态看,伦敦金已站稳3450美元/盎司关键阻力位,沪金期货收于797.40元/千克,均突破4月以来震荡区间上沿,短期上涨动能充沛。若站稳当前点位,伦敦金中期目标看向3500美元/盎司,沪金期货或挑战800元/克整数关口。

  2)创新药

  据报道,创新药企在2025年上半年实现“大丰收”。超百家科创板生物医药企业中,共67家企业实现营收同比增长、共73家企业实现盈利、共58家企业实现归母净利润同比增长。

  中信证券认为,9月创新药催化事件料将明显增多,同时近期的科技切换也出清了此前囤积在板块当中追逐趋势的短钱,创新药在此轮调整后有望继续上行。

  华福证券表示,建议关注三个方向:一是有收入有商业化能力且管线丰富的BioPharma(生物制药公司)和Pharma(生物科技公司);二是根据技术和产业趋势布局有潜在大BD(商业拓展)的一揽子标的;三是挖掘仿转创或前沿技术如基因治疗、小核酸等弹性主题方向或个股。

  三是,指数仍有上行空间。

  截至今日收盘,沪指录得三连阳,大致收复了上周四的失地,再度逼近3900点关口。

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  而其他股指表现更强,深指、创业板指乃至科创50指数,都创出近期新高。

  中信建投研报指出,8月15日(其构建的)情绪指数突破90进入亢奋区,市场随后开启加速上涨,截至月底稳定在95-96的区间,并未见顶反转,指数仍处于加速上涨状态中。具体来看,8月美联储降息预期升温、9月初重大活动预期、中报结构性景气和国内AI产业最新进展进一步推动了市场情绪的高涨,以融资资金为代表的增量资金大举流入。

  中航证券则表示,往后看,国内反内卷政策初步见效,人工智能产业趋势得到上市公司业绩验证,短期市场波动不改变牛市趋势。

  本周周中,市场将迎来重要事件节点,“沪指冲击3900点”到时能否实现,我们且拭目以待。

  每日经济新闻

最佳新人

发表于 2025-9-1 21:25 | 显示全部楼层
  在市场中期向好逻辑未变以及牛市格局依旧之下,随着时间进入到九月份,短期可能需要多方准备,可围绕“进攻+防御+政策红利”三大维度,依次构建投资组合,实现风险与收益的平衡。
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