证券手机报7月14日午间版

杨智

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【今日摘要】
★美联储或推新刺激政策
★机构投资者：未来向好概率较大
★沪指冲高回落涨0.14%
★政策利好刺激，煤化工或爆发
★筹备稀土业协会消息刺激相关个股

【午间财经】
★美联储或推新刺激政策
美国联邦储备委员会主席伯南克13日说，如果美国经济持续增长乏力，美联储可能采取新的货币刺激政策。他同时指出，上半年经济增长放缓主要是由于临时因素，预计下半年美国经济增速将加快。
伯南克当天在国会就上半年货币政策情况作证时说：“近期经济疲软持续时间将比预期更长的可能性仍然存在，通货紧缩风险可能重新出现，表明有采取新政策支持的必要。”他说，美联储可能继续增加收购美国政府债券，向经济注入更多流动性，也可能降低银行向美联储支付准备金的利率，以帮助降低商业贷款利率。
去年11月，美联储推出总额为6000亿美元收购国债的所谓第二轮量化宽松政策，这项政策到今年6月底已经到期。伯南克表示，如果经济增长持续乏力，美联储将继续把原先的6000亿美元重新用于收购国债。
伯南克同时为自己的货币政策做辩护，认为美联储的行动降低了通货紧缩风险，提振了经济活动。尽管当前失业率仍高达9.2%，伯南克却认为美联储帮助创造了就业。
今年第一季度，美国经济增速仅为1.9%，预计第二季度增速可能难有显著提高，失业率则居高不下。批评人士认为，美联储的货币政策失效，伯南克本人也将面临广泛抨击。

★机构投资者：未来向好概率较大
根据统计局数据，二季度GDP同比增长9.5%，环比一季度下降0.2个百分点，市场人士认为，这是前期紧缩政策引发的客观效果。华商基金认为，二季度GDP表现符合经济增长逐季平稳放缓的预期。结合前几日公布的物价数据、贸易数据和货币信贷数据，预计投资和净出口的放缓态势将会持续、消费增长保持稳定，GDP环比增速在三、四季度将小幅放缓。
大成基金维持政策结构性放松、经济回升趋势确定、通胀将回落的判断。大成基金认为，在此宏观大背景下，估值处于底部区域的A股前景看好。值得关注的是，6月份工业增加值同比增速扭转了过去两个月持续小幅走低的趋势、显著反弹，而且为2010年5月以来的最高值，环比的增长也显著高于今年以来各月的增长。从经济趋势来看，最坏的情况已经过去，未来向好是大概率事件。
除了工业，消费方面的增长也给了市场一些信心。6月份社会消费品零售总额同比和环比均为今年1月份以来的高点，同样也改变了过去两个月消费增长同比走低的趋势。
摩根大通中国区全球市场业务主席李晶认为，这些数字反映中国正在向消费导向型经济转变，而这应有利于决策者通过综合应用宏观紧缩政策、促进消费的财政措施以及社会福利改革实现“软着陆”。政府对于通过保持稳健的流动性扩张而维持经济增长的愿望，被控制通胀(部分因流动性过剩所导致)的需要所抵消。

【外盘快递】
今日早盘，日经指数下跌36.40点，收于9926.74点，跌幅0.37%。截止11：35时，香港恒生指数下跌67.49点，报21859.39点，跌幅0.31%；香港国企指数下跌42.33点，报12251.32点，跌幅0.34%。

【早盘回顾】
★沪指冲高回落涨0.14%
今日两市延续昨日上涨态势，双双小幅高开，沪指开在60日线附近。开盘后，在有色、煤炭板块大涨带动下，股指快速冲高，沪指一举冲上60日线、年线，站在2800点之上。但因年线压力在前，股指在2800-2810点区间内窄幅震荡。盘面上，在有色煤炭鼓舞下，题材股纷纷活跃，但金融股普遍飘绿。随后两市板块纷纷回落，其中地产板块由红翻绿快速下行，尽管水泥股崛起护盘，但股指仍展开一波下挫，跌至60日线附近，重新展开对60日线的争夺。今日沪市早盘成交量较做昨日放大20%左右。
截止中午收盘，沪指报2799.45点，涨3.97点，涨幅0.14%，成交713亿元；深成指报12417.5点，跌61.67点，跌幅0.49%，成交624.7亿元。
盘面上，黄金、有色、煤炭、水泥、化纤、环保、纺织等板块涨幅居前，酿酒、券商、3G概念、电力、建筑建材、钢铁等板块跌幅居前。
分析人士认为，今日大盘围绕2800点强势震荡，留下3点小缺口，成交713亿，较昨日明显放大，金融股压制股指上行速度，中小板创业板水泥次新股表现活跃。预计下午大盘将继续维持小幅震荡行情，巩固震荡，加强换手。为下一步成功突破做最后准备。关注下午成交量能否进一步放出，和收盘点位，站在60日均线最好。

【后市机会】
★政策利好刺激，煤化工或爆发
据报道，由国家发改委组织起草的《煤炭深加工示范项目规划(送审稿)》暨现代煤化工“十二五”规划已经完稿，即将上报国务院，预计年内将正式出台。
该《规划》规定：“十二五”期间，将在煤炭液化、煤制天然气、煤制烯烃、煤制合成氨-尿素、煤制乙二醇、低阶煤提质、煤制芳烃7大板块安排重大示范项目。
民生证券分析师王小勇认为，从行业发展历程来看，目前我国现代煤化工处于行业爆发拐点前期。建议重点关注两家公司：中国化学，作为煤化工工程龙头，公司将独享现代煤化工投资爆发的溢价。东华科技，目标价36元，未来几年随着现代煤化工的爆发而持续稳定高增长。
广发证券分析师吕丙风建议继续关注煤化工产业链，个股建议关注华鲁恒升和丹化科技。
南京证券分析师尹建辉和李伟勋建议关注煤化工及产业政策、寻找盈利状况好转的品种。推荐英力特、山西三维、丹化科技、多氟多、联华科技、烟台万华、天利高新、滨化股份。

★筹备稀土业协会消息刺激相关个股
工信部网站昨日发布消息称，为贯彻落实《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》，加快推进中国稀土行业协会组建工作，在7月8日，工信部组织召开了中国稀土行业协会筹备工作会议。
受此消息影响，稀土永磁板块昨日大幅走高，截至收盘时板块整体涨幅高达4.75%，位列昨日板块涨幅排行榜的第二位，北矿磁材、天通股份、太原刚玉、中钢天源的上涨幅度均超过了6%。但上游具有稀土资源的包钢稀土、五矿发展、中色股份并没有跑赢板块上涨幅度，反倒是下游的永磁概念的股票引领了整个板块的大涨，如北矿磁材午盘直线拉至涨停板。
“一直有传言稀土协会将在今年10月左右挂牌，工信部的消息也佐证了这个预期，但具体时间未必就一定在10月份。”某业内人士昨日向记者分析。
国都证券有色金属行业研究员肖世俊昨日表示，稀土行业协会面临着很多的任务，对规范稀土行业秩序，加快行业整合等具有推动作用，对于目前市场普遍关注的南方稀土整合的问题，从所掌握的信息看，目前仍没有实质性的进展。
上述业内人士则分析，行业协会对未来出口配额与稀土价格的走势具有一定的影响，但是下半年稀土价格不会再次出现像上半年这么迅猛的上涨速度，美国、澳大利亚等国家产能的释放将对全球稀土价格产生负面作用，像包钢稀土等拥有资源的标的看，此前的大幅上涨已经透支了业绩的增幅，反倒是那些具有消化成本上涨能力的永磁概念股或许机会更大。

【个股精选】
★博云新材(002297)
公司的C/C复合材料具有广阔的市场空间。C/C复合材料凭借优异的性能，广泛应用于航天航空领域，并有望成为新一代制动材料。飞机刹车副业务打破市场垄断格局，即将进入新一轮高速增长期。预计2011年公司飞机刹车副业务有望保持35%-40%的增长率，若能成功联姻HONEYWELL，其产品有望迅速打入欧美市场，实现海外市场的快速扩张，这或为公司的业绩增长提供想象空间。公司募投项目可能在2011年逐步达产，产能有所扩张，预计2011-2013年EPS分别为0.33元、0.64元和1.16元，对应动态PE分别为53倍、28倍和16倍。虽然2011年公司PE估值水平仍较高，但考虑到公司股本小、各项业务均具有高技术壁垒，应该给予一定估值溢价，给予公司“买入”评级。

★上海机电(600835)
公司受益于保障房拉动与我国房屋单位面积电梯需求台数的提高，电梯行业景气上行，未来3年行业增速有望超26.5%；短期受益于奥的斯逆行事件，公司电梯业务将明显受益，市场份额有望加速提升；电梯业务新接订单超预期，上调公司2012年电梯业务增速预测；公司不良业务剥离稳步进行，液压件等其它业务发展良好，估值修复可期。新接电梯订单充裕，公司今明2年业绩高增长无忧。今年1-5月，公司新接订单高达3.5万台，是去年全年销量(4万台)的87.5%。预计电梯业务2012年增速将超过26%。我们认为给予公司2011年20-22倍估值水平较为合理，对应股价区间18.6-20.46元，继续维持公司“买入”评级，建议积极关注。

★西宁特钢(600117)
公司以特钢、铁矿石、焦煤三大主业为主，自2010年下半年生产经营稳定，未来新建产能将陆续达产。资源优势是公司能继续维持20%左右高毛利率的重要保障。预计上半年公司每股收益将达到0.3元左右，其中二季度EPS约0.16元。由于生产规模增加，内部调整产品结构、增加重点品种产量，资源产品价格上涨，公司上半年业绩将实现大幅增长，同时通过我们调研交流了解到，公司对下半年特钢行业所对应的汽车、机械、铁道等终端订单情况仍稍存忧虑，将是影响企业下半年盈利的最大变数。宝钢有重组西宁特钢意向，将带来公司发展新契机，将迎来更大的发展提升空间。2011年上半年业绩高增长符合预期，且具备资源储备、区域优势、重组注入题材三大看点。预计公司2011-2013年对应EPS分别为0.57元、0.63元、0.69元，对应PE分别为20、18.2、16.5倍，综合给予“增持”投资评级。

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